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读者出版传媒股份有限公司关于首发募投项目出版资源信息化管理平台建设项目结项的公告

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发表于 2019-1-11 00:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
读者出版传媒股份有限公司关于首发募投项目出版资源信息化管理平台建设项目结项的公告
  中国证券报  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)6000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价人民币9.77元,募集资金总额为58,620.00万元。其中,保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元,募集资金净额为50,394.50万元。经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜验字〔2015〕第0563号《验资报告》审验,前述资金已于2015年12月4日全部到账。
  二、此次结项的募投项目情况
  (一)项目变更情况
  公司首次公开发行募投项目之一的出版资源信息化管理平台建设项目计划投资金额为4605.60万元。经公司2018年4月12日召开的第三届董事会第十二次会议、5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过,公司决定将募投项目“出版资源信息化管理平台”建设项目在保持建设目标和平台系统预期功能不变的前提下,优化调整并缩减投资规模,剩余募集资金用于永久性补充流动资金。变更后的项目计划投资金额为1,440.68万元。公司独立董事及保荐机构均发表了同意的独立意见与核查意见。
  (二)募集资金管理情况
  2015年12月4日,公司及保荐机构华龙证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,由公司在该银行开设募集资金专用账户用于募集资金的存储和使用,保证募集资金的专款专用。
  (三)募集资金使用情况
  根据“出版资源信息化管理平台”建设项目实施计划,该项目已如期于2018年底建设完成。近日,由公司邀请省内外计算机、企业信息化建设和出版行业等方面的专家组成验收小组对该项目建设进行了评审验收。
  截止本公告日,该项目募集资金具体使用情况如下:
  ■
  注:以上实际投资金额为公司财务部门确认,未经审计。
  截止本公告日,公司“出版资源信息化管理平台”建设项目已全部建设完成,经评审,该项目达到预期建设目标,实现了预期的功能需求。目前,“出版资源信息化管理平台”各子系统均已投入使用,运行状态稳定。
  该项目最终实际投资金额为1,474.18万元,比原计划投资额1,440.68万元增加33.5万元。其中:机房建设费节约13.06万元,主要原因是工程竣工结算审减及招标采购价格的下降;系统开发与软件购置费超计划6.77万元,主要原因是OA系统扩容增加licence授权所致;硬件购置费基本与计划一致;日常运营费超计划39.46万元,主要原因是用户增加导致日常管理费用提高,以及人力成本上升所带来的机房、硬件设备及软件系统的技术维护费增加。
  上述项目实际投资额超出计划投资部分将由公司以自有资金补足并支付。
  截至2018年12月31日,该项目募集资金存放专户余额如下:
  ■
  截止本公告日,公司“出版资源信息化管理平台”建设项目投资资金实际支出1297.32万元,尚有应付未付合同款项176.86万元(包括该项目募集资金专户余额),均为履约保证金、质保金及少量合同尾款,按照合同约定,上述应付账款将于2019年全部支付完毕。
  三、募集资金后续支付及专户情况
  截至本公告日,“出版资源信息化管理平台”建设项目募集资金专户有余额1,477,807.13元待支付,上述募集资金的使用,公司将继续按照募集资金管理相关制度及《募集资金专户存储三方监管协议》严格执行。待上述资金支付完毕后,公司将正式注销募集资金专户并履行信息披露义务。
  特此公告。
  读者出版传媒股份有限公司董事会
  2019年1月10日


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